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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 484.00 | 57 909.00 | 12 575.00 | 70 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 960.00 | 58 070.00 | 13 890.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 853.00 | 1 550.00 | 234 303.00 | 235 853.00 |
BZ Autres créances | 270 270.00 | | 270 270.00 | 270 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CF Disponibilités | 111 764.00 | | 111 764.00 | 111 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 814.00 | 1 550.00 | 631 264.00 | 632 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 774.00 | 59 620.00 | 645 154.00 | 704 774.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 418.00 | 120 813.00 | | 77 418.00 |
DH Report à nouveau | | -109 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 66 593.00 | | 33 470.00 |
DL TOTAL (I) | 116 388.00 | 82 918.00 | | 116 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 285 848.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 137.00 | 67 121.00 | | 42 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 236.00 | 191 254.00 | | 175 236.00 |
EA Autres dettes | 36 188.00 | 38 862.00 | | 36 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 204.00 | 25 820.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 766.00 | 608 905.00 | | 528 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 154.00 | 691 822.00 | | 645 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 187.00 | 608 905.00 | | 294 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 407.00 | 3 554.00 | | 68 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | 3 554.00 | | 66 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 757.00 | 6 313.00 | | 51 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 596.00 | 6 313.00 | | 51 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 233 993.00 | 233 993.00 | | 233 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VC Groupe et associés | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 15 421.00 | 234 579.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 038.00 | 510 738.00 | 1 300.00 | 512 038.00 |
VW T.V.A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 766.00 | 294 187.00 | 234 579.00 | 528 766.00 |