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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 892.00 | 51 292.00 | 44 599.00 | 95 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 368.00 | 51 453.00 | 45 914.00 | 97 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 843.00 | 1 549.00 | 237 294.00 | 238 843.00 |
BZ Autres créances | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CF Disponibilités | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 706.00 | 1 549.00 | 338 156.00 | 339 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 075.00 | 53 003.00 | 384 071.00 | 437 075.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 812.00 | | | 120 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 463.00 | | | -82 463.00 |
DL TOTAL (I) | 43 848.00 | | | 43 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 222.00 | | | 340 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 071.00 | | | 384 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 865.00 | | | 279 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 025.00 | 15 429.00 | | 36 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 864.00 | 15 429.00 | | 35 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 292.00 | 77 292.00 | | 77 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 238 844.00 | 238 844.00 | | 238 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 030.00 | 55 674.00 | 60 357.00 | 116 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
VP Divers | 50 919.00 | 50 919.00 | | 50 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 571.00 | 115 571.00 | | 115 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 576.00 | 294 276.00 | 1 300.00 | 295 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 222.00 | 279 866.00 | 60 357.00 | 340 222.00 |