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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 931.00 | 51 596.00 | 15 335.00 | 66 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 407.00 | 51 757.00 | 16 650.00 | 68 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 717.00 | 1 550.00 | 204 167.00 | 205 717.00 |
BZ Autres créances | 216 282.00 | | 216 282.00 | 216 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CF Disponibilités | 242 777.00 | | 242 777.00 | 242 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 723.00 | 1 550.00 | 675 173.00 | 676 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 130.00 | 53 307.00 | 691 822.00 | 745 130.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 500.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
DH Report à nouveau | -109 987.00 | -82 464.00 | | -109 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 593.00 | -27 524.00 | | 66 593.00 |
DL TOTAL (I) | 82 918.00 | 16 325.00 | | 82 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 848.00 | 59 244.00 | | 285 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 121.00 | 109 143.00 | | 67 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 254.00 | 182 541.00 | | 191 254.00 |
EA Autres dettes | 38 862.00 | 1 141.00 | | 38 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 820.00 | 27 013.00 | | 25 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 905.00 | 381 832.00 | | 608 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 822.00 | 398 157.00 | | 691 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 905.00 | 365 790.00 | | 608 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 819.00 | 2 588.00 | | 65 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 2 588.00 | | 64 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 901.00 | 6 857.00 | | 44 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | 6 857.00 | | 44 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VC Groupe et associés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 848.00 | 285 848.00 | | 285 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 940.00 | 423 640.00 | 1 300.00 | 424 940.00 |
VW T.V.A. | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 905.00 | 608 905.00 | | 608 905.00 |