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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 789.00 | 35 863.00 | 58 925.00 | 94 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 265.00 | 36 024.00 | 60 240.00 | 96 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 670.00 | 1 300.00 | 229 370.00 | 230 670.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 290.00 | | 70 290.00 | 70 290.00 |
CF Disponibilités | 60 241.00 | | 60 241.00 | 60 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 752.00 | 1 300.00 | 386 452.00 | 387 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 017.00 | 37 324.00 | 446 693.00 | 484 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
DL TOTAL (I) | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 059.00 | | | 146 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 380.00 | | | 295 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 693.00 | | | 446 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 519.00 | | | 278 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 618.00 | | | 85 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 981.00 | 15 598.00 | 6 554.00 | 26 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | 15 598.00 | 6 554.00 | 26 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 212.00 | 19 351.00 | 16 861.00 | 36 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 732.00 | 256 432.00 | 1 300.00 | 257 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 381.00 | 278 520.00 | 16 861.00 | 295 381.00 |