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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 553.00 | 16 219.00 | 5 334.00 | 21 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 046.00 | 12 802.00 | 1 244.00 | 14 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 199.00 | 29 021.00 | 17 178.00 | 46 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
BN En cours de production de biens | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 578.00 | | 109 578.00 | 109 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 777.00 | 29 021.00 | 126 756.00 | 155 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 20 700.00 | 13 600.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 7 101.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 58 776.00 | 57 154.00 | | 58 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 345.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 45 478.00 | | 28 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 904.00 | 36 606.00 | | 35 904.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 5 740.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 980.00 | 90 132.00 | | 67 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 756.00 | 147 286.00 | | 126 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 980.00 | 90 132.00 | | 67 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 723.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 256.00 | | 460 256.00 | 460 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 256.00 | | 460 256.00 | 460 256.00 |
FM Production stockée | | | -3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 195.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 392.00 | 6 592.00 | | 14 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 84.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 8 000.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | 8 084.00 | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 1 348.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 1 655.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 6 429.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 137.00 | 462 739.00 | | 461 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 514.00 | 455 638.00 | | 459 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 7 101.00 | | 1 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 250.00 | 28 162.00 | | 27 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 049.00 | | 1 150.00 | 55 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 46 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 35 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 449.00 | | 1 150.00 | 44 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 979.00 | 4 042.00 | 10 000.00 | 34 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | 4 042.00 | 10 000.00 | 34 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VP Divers | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |