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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 23 663.00 | 6 280.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 864.00 | 11 244.00 | 16 620.00 | 27 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 408.00 | 34 907.00 | 33 500.00 | 68 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BN En cours de production de biens | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
BZ Autres créances | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CF Disponibilités | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 677.00 | | 148 677.00 | 148 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 085.00 | 34 907.00 | 182 177.00 | 217 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 12 657.00 | 1 400.00 | | 12 657.00 |
DH Report à nouveau | | 37.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 962.00 | 11 220.00 | | 5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 55 020.00 | 49 057.00 | | 55 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 150.00 | 3 803.00 | | 52 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 975.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 819.00 | 41 500.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 25 962.00 | | 22 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 346.00 | 19 156.00 | | 29 346.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 157.00 | 92 396.00 | | 127 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 177.00 | 141 453.00 | | 182 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 840.00 | 91 170.00 | | 126 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 529.00 | | 16 879.00 | 51 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | | 16 879.00 | 40 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 785.00 | 5 122.00 | | 29 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 785.00 | 5 122.00 | | 29 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150.00 | 1 833.00 | 318.00 | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 339.00 | 119 021.00 | 318.00 | 119 339.00 |