| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 394.00 | 21 680.00 | 7 713.00 | 29 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 535.00 | 8 105.00 | 3 430.00 | 11 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 529.00 | 29 785.00 | 21 743.00 | 51 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BN En cours de production de biens | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
BZ Autres créances | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CF Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 710.00 | | 119 710.00 | 119 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 239.00 | 29 785.00 | 141 453.00 | 171 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | 22 300.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | -25 159.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220.00 | 4 297.00 | | 11 220.00 |
DL TOTAL (I) | 49 057.00 | 37 837.00 | | 49 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803.00 | 520.00 | | 3 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | 30 053.00 | | 1 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 500.00 | 1 693.00 | | 41 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 42 973.00 | | 25 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 35 442.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 396.00 | 110 680.00 | | 92 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 453.00 | 148 518.00 | | 141 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 170.00 | 110 680.00 | | 91 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 245.00 | | 501 245.00 | 501 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 245.00 | | 501 245.00 | 501 245.00 |
FM Production stockée | | | -10 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 439.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 456.00 | 18 211.00 | | 7 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 462.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 1 712.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 258.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 258.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 1 454.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 708.00 | 545 679.00 | | 490 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 488.00 | 541 383.00 | | 479 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220.00 | 4 297.00 | | 11 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 826.00 | 38 238.00 | | 27 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 230.00 | | 6 299.00 | 45 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 630.00 | | 6 299.00 | 34 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 2 452.00 | | 27 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 334.00 | 2 452.00 | | 27 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VB T. V. A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 050.00 | 1 825.00 | 1 226.00 | 3 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 896.00 | 49 670.00 | 1 226.00 | 50 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 6 540.00 | | 3 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 6 502.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 82 718.00 | 94 063.00 | | 82 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 637.00 | 19 322.00 | | 20 637.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 136.00 | 92 962.00 | | 65 136.00 |
YT Sous‐traitance | 8 883.00 | 58 091.00 | | 8 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | 2 848.00 | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | 9 388.00 | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 035.00 | 64 381.00 | | 43 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 813.00 | 48 552.00 | | 48 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 775.00 | 177 978.00 | | 118 775.00 |