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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 478.00 | 20 346.00 | 24 132.00 | 44 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 15 850.00 | 22 001.00 | 37 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 929.00 | 36 196.00 | 56 734.00 | 92 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
BN En cours de production de biens | 35 724.00 | | 35 724.00 | 35 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CF Disponibilités | 48 343.00 | | 48 343.00 | 48 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 899.00 | 36 196.00 | 186 704.00 | 222 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 18 620.00 | 12 657.00 | | 18 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 667.00 | 5 962.00 | | 5 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 67 971.00 | 55 020.00 | | 67 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 831.00 | 52 150.00 | | 27 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 60.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 254.00 | 7 819.00 | | 21 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 313.00 | 22 880.00 | | 25 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | 29 346.00 | | 32 711.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 2 341.00 | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 623.00 | 12 562.00 | | 9 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 733.00 | 127 157.00 | | 118 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 704.00 | 182 177.00 | | 186 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 189.00 | 126 840.00 | | 101 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 408.00 | | 30 644.00 | 68 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 92 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 122.00 | 82 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 808.00 | | 30 644.00 | 57 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 907.00 | 7 410.00 | 6 122.00 | 34 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 7 410.00 | 6 122.00 | 34 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 831.00 | 10 288.00 | 17 544.00 | 27 831.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VW T.V.A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 479.00 | 79 935.00 | 17 544.00 | 97 479.00 |