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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 643.00 | 18 225.00 | 4 418.00 | 22 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 536.00 | 13 644.00 | 892.00 | 14 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 779.00 | 31 869.00 | 15 910.00 | 47 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BN En cours de production de biens | 34 674.00 | | 34 674.00 | 34 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
BZ Autres créances | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 023.00 | 31 869.00 | 160 154.00 | 192 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 22 300.00 | 20 700.00 | | 22 300.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 54.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 236.00 | 1 623.00 | | -25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 33 541.00 | 58 776.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 000.00 | 3 423.00 | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 28 628.00 | | 37 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 866.00 | 35 904.00 | | 35 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 614.00 | 67 980.00 | | 126 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 154.00 | 126 756.00 | | 160 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 614.00 | 67 980.00 | | 126 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 972.00 | | 477 972.00 | 477 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 972.00 | | 477 972.00 | 477 972.00 |
FM Production stockée | | | 12 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 808.00 | 14 392.00 | | 17 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 97.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 250.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | 4 347.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 547.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 547.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 3 800.00 | | 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 953.00 | 461 137.00 | | 491 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 188.00 | 459 514.00 | | 517 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 236.00 | 1 623.00 | | -25 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 788.00 | 27 250.00 | | 38 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 199.00 | | 2 080.00 | 46 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 47 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 37 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 599.00 | | 2 080.00 | 35 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 021.00 | 3 094.00 | 246.00 | 29 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 3 094.00 | 246.00 | 29 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
VB T. V. A. | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VP Divers | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 029.00 | 90 029.00 | | 90 029.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 614.00 | 73 614.00 | | 73 614.00 |