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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 311.00 | 6 681.00 | 630.00 | 7 311.00 |
AH Fonds commercial | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 11 950.00 | 4 234.00 | 7 716.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 244.00 | 21 120.00 | 39 124.00 | 60 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 462.00 | 59 269.00 | 157 193.00 | 216 462.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 002.00 | 91 304.00 | 906 698.00 | 998 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 952.00 | 29 022.00 | 782 930.00 | 811 952.00 |
BZ Autres créances | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
CF Disponibilités | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 974.00 | 29 022.00 | 1 081 953.00 | 1 110 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 976.00 | 120 326.00 | 1 988 650.00 | 2 108 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
DL TOTAL (I) | 392 244.00 | | | 392 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 837.00 | | | 614 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 553.00 | | | 267 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 993.00 | | | 666 993.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 407.00 | | | 1 596 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 650.00 | | | 1 988 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 720.00 | | | 1 138 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 199 548.00 | | 3 199 548.00 | 3 199 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 199 548.00 | | 3 199 548.00 | 3 199 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 875.00 | | | 3 218 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 378.00 | | | 3 106 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 91 483.00 | | | 91 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 566.00 | | 531 606.00 | 488 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 169.00 | 998 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669.00 | 331 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 288 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 731.00 | | 27 550.00 | 304 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 900.00 | | 135 256.00 | 174 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 935.00 | | 368 800.00 | 8 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 290.00 | 49 266.00 | 12 253.00 | 54 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | 2 883.00 | 669.00 | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 824.00 | 46 382.00 | 11 583.00 | 49 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 553.00 | 267 553.00 | | 267 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 756 608.00 | | | 756 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
VB T. V. A. | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 837.00 | 155 950.00 | 391 867.00 | 614 837.00 |
VI Groupe et associés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 946.00 | | | 457 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 211.00 | | | 90 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 423.00 | 981 688.00 | 6 735.00 | 988 423.00 |
VW T.V.A. | 233 006.00 | 233 006.00 | | 233 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 407.00 | 1 137 520.00 | 391 867.00 | 1 596 407.00 |