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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 521.00 | 9 823.00 | 3 697.00 | 13 521.00 |
AH Fonds commercial | 374 950.00 | | 374 950.00 | 374 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 19 503.00 | 7 624.00 | 11 879.00 | 19 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 911.00 | 37 387.00 | 52 525.00 | 89 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 971.00 | 76 569.00 | 110 402.00 | 186 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 792.00 | 131 404.00 | 954 388.00 | 1 085 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 297.00 | 65 316.00 | 1 035 981.00 | 1 101 297.00 |
BZ Autres créances | 131 724.00 | | 131 724.00 | 131 724.00 |
CF Disponibilités | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 432.00 | 65 316.00 | 1 293 116.00 | 1 358 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 224.00 | 196 720.00 | 2 247 504.00 | 2 444 224.00 |
CU Autres participations | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 244.00 | | | 282 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 198.00 | | | 161 198.00 |
DL TOTAL (I) | 553 442.00 | | | 553 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 772.00 | | | 552 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 867.00 | | | 244 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 176.00 | | | 856 176.00 |
EA Autres dettes | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 062.00 | | | 1 694 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 504.00 | | | 2 247 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 778.00 | | | 1 314 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
FG Production vendue services | 4 393 928.00 | | 4 393 928.00 | 4 393 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 735.00 | | 4 491 735.00 | 4 491 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 794.00 | |
GE Autres charges | | | 9 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 383.00 | | | -21 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 679.00 | | | 4 508 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 480.00 | | | 4 347 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 198.00 | | | 161 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 867.00 | 244 867.00 | | 244 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 809.00 | 1 246 874.00 | 8 935.00 | 1 255 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 062.00 | 1 694 062.00 | | 1 694 062.00 |