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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 047.00 | 36 118.00 | 4 929.00 | 41 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 023.00 | | 1 175 023.00 | 1 175 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 211 664.00 | 73 750.00 | 137 913.00 | 211 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 416.00 | 482 045.00 | 406 371.00 | 888 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 827.00 | 197 755.00 | 132 071.00 | 329 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 302.00 | 890 669.00 | 3 563 632.00 | 4 454 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 644.00 | 77 884.00 | 3 219 760.00 | 3 297 644.00 |
BZ Autres créances | 353 162.00 | | 353 162.00 | 353 162.00 |
CF Disponibilités | 784 775.00 | | 784 775.00 | 784 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 225.00 | 77 884.00 | 4 427 341.00 | 4 505 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 959 528.00 | 968 554.00 | 7 990 974.00 | 8 959 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 674 286.00 | 101 000.00 | 1 573 286.00 | 1 674 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 950 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 282.00 | 16 537.00 | | 26 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 674.00 | 259 745.00 | | 146 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 956.00 | 1 336 282.00 | | 1 482 956.00 |
DP Provisions pour risques | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 094.00 | 1 834 009.00 | | 1 758 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 409.00 | 135 548.00 | | 547 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 858.00 | 599 758.00 | | 761 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 293 161.00 | 2 730 709.00 | | 3 293 161.00 |
EA Autres dettes | 134 987.00 | 131 219.00 | | 134 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 495 511.00 | 5 436 058.00 | | 6 495 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 974.00 | 6 784 848.00 | | 7 990 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 409.00 | | | 547 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 077.00 | | 792 051.00 | 3 675 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 713 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 826.00 | 4 454 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 311 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 601.00 | 1 429 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 811.00 | | 219 260.00 | 1 091 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 733.00 | | 571 776.00 | 870 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 533.00 | | 1 015.00 | 1 712 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 477.00 | 275 787.00 | 12 594.00 | 526 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 411.00 | 6 707.00 | | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 066.00 | 269 080.00 | 12 594.00 | 497 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
6T Sur comptes clients | 77 696.00 | 188.00 | | 77 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 696.00 | 1 188.00 | | 177 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 203.00 | 1 188.00 | | 190 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 410.00 | 547 410.00 | | 547 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 858.00 | 761 858.00 | | 761 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 724 597.00 | 1 724 597.00 | | 1 724 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 274.00 | 500 274.00 | | 500 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 987.00 | 134 987.00 | | 134 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
UX Autres créances clients | 3 204 183.00 | 3 204 183.00 | | 3 204 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VB T. V. A. | 43 194.00 | 43 194.00 | | 43 194.00 |
VC Groupe et associés | 122 176.00 | 122 176.00 | | 122 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 094.00 | 516 877.00 | 1 163 129.00 | 1 758 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 047.00 | | | 445 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 944.00 | | | 520 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 857.00 | 3 696 820.00 | 39 037.00 | 3 735 857.00 |
VW T.V.A. | 821 043.00 | 821 043.00 | | 821 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 495 511.00 | 5 254 294.00 | 1 163 129.00 | 6 495 511.00 |