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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 277.00 | 21 377.00 | 11 900.00 | 33 277.00 |
AH Fonds commercial | 957 564.00 | | 957 564.00 | 957 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 45 388.00 | 24 063.00 | 21 325.00 | 45 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 221.00 | 181 937.00 | 228 284.00 | 410 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 848.00 | 172 298.00 | 62 550.00 | 234 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 231.00 | 399 675.00 | 2 002 556.00 | 2 402 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 402.00 | 142 567.00 | 2 200 835.00 | 2 343 402.00 |
BZ Autres créances | 202 099.00 | | 202 099.00 | 202 099.00 |
CF Disponibilités | 421 097.00 | | 421 097.00 | 421 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 378.00 | 142 567.00 | 2 893 811.00 | 3 036 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 609.00 | 542 242.00 | 4 896 367.00 | 5 438 609.00 |
CU Autres participations | 676 880.00 | | 676 880.00 | 676 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 264.00 | 644 086.00 | | 869 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 937.00 | 225 178.00 | | 155 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 201.00 | 979 264.00 | | 1 135 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 813.00 | 793 958.00 | | 1 087 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 618.00 | 158 992.00 | | 109 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 019.00 | 409 631.00 | | 424 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075 123.00 | 1 464 063.00 | | 2 075 123.00 |
EA Autres dettes | 62 779.00 | 5 593.00 | | 62 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 761 166.00 | 2 832 236.00 | | 3 761 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 367.00 | 3 811 500.00 | | 4 896 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 837.00 | 2 247 689.00 | | 2 987 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 618.00 | 1 543.00 | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 318.00 | | 540 449.00 | 2 074 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936 245.00 | | 274 595.00 | 936 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 963.00 | | 242 186.00 | 463 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 110.00 | | 23 668.00 | 674 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 583.00 | 147 378.00 | 286.00 | 252 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | 5 305.00 | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 511.00 | 142 073.00 | 286.00 | 236 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 557.00 | 31 010.00 | | 111 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 557.00 | 31 010.00 | | 111 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 557.00 | 31 010.00 | | 111 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 734.00 | 107 734.00 | | 107 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 019.00 | 424 019.00 | | 424 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 643.00 | 968 643.00 | | 968 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 327.00 | 326 327.00 | | 326 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 917.00 | 83 917.00 | | 83 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 322.00 | 2 172 322.00 | | 2 172 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VB T. V. A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VC Groupe et associés | 111 572.00 | 111 572.00 | | 111 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 669.00 | 311 340.00 | 706 821.00 | 1 084 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 650.00 | | | 576 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 396.00 | | | 284 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 806.00 | 180 806.00 | | 180 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 316.00 | 2 590 263.00 | 19 053.00 | 2 609 316.00 |
VW T.V.A. | 574 094.00 | 574 094.00 | | 574 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 015.00 | 3 044 686.00 | 706 821.00 | 3 818 015.00 |