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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 295.00 | 16 071.00 | 9 223.00 | 25 295.00 |
AH Fonds commercial | 885 950.00 | | 885 950.00 | 885 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 29 316.00 | 17 877.00 | 11 439.00 | 29 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 780.00 | 91 464.00 | 155 315.00 | 246 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 865.00 | 127 169.00 | 60 696.00 | 187 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | | 17 110.00 | 17 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 318.00 | 252 582.00 | 1 821 735.00 | 2 074 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 385.00 | 111 557.00 | 1 371 828.00 | 1 483 385.00 |
BZ Autres créances | 181 507.00 | | 181 507.00 | 181 507.00 |
CF Disponibilités | 398 778.00 | | 398 778.00 | 398 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 322.00 | 111 557.00 | 1 989 765.00 | 2 101 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 640.00 | 364 140.00 | 3 811 500.00 | 4 175 640.00 |
CU Autres participations | 657 000.00 | | 657 000.00 | 657 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 086.00 | 443 442.00 | | 644 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 177.00 | 200 643.00 | | 225 177.00 |
DL TOTAL (I) | 979 264.00 | 754 086.00 | | 979 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 958.00 | 832 340.00 | | 793 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 991.00 | 158 889.00 | | 158 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 631.00 | 249 773.00 | | 409 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 062.00 | 1 241 259.00 | | 1 464 062.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 4 891.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 236.00 | 2 487 154.00 | | 2 832 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 500.00 | 3 241 241.00 | | 3 811 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 609.00 | | 184 609.00 | 184 609.00 |
FG Production vendue services | 7 562 697.00 | | 7 562 697.00 | 7 562 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 747 307.00 | | 7 747 307.00 | 7 747 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 807 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 037 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 700.00 | 10 000.00 | | 24 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | 11 104.00 | | 24 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 606.00 | 2 507.00 | | 53 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 919.00 | 8 612.00 | | 19 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 526.00 | 11 120.00 | | 73 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 826.00 | -16.00 | | -48 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | -5 832.00 | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 690.00 | 6 153 395.00 | | 7 833 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 512.00 | 5 952 751.00 | | 7 608 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 177.00 | 200 643.00 | | 225 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 051.00 | 95 311.00 | | 56 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 507.00 | 1 050.00 | | 110 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 507.00 | 1 050.00 | | 110 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 992.00 | 158 992.00 | | 158 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 958.00 | 209 411.00 | 523 104.00 | 793 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464 063.00 | 1 464 063.00 | | 1 464 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 739.00 | 1 690 629.00 | 17 110.00 | 1 707 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 236.00 | 2 247 689.00 | 523 104.00 | 2 832 236.00 |