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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 499.00 | | 663 499.00 | 663 499.00 |
AN Terrains | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
AP Constructions | 202 757.00 | 114 034.00 | 88 724.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 310.00 | 2 144.00 | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 037.00 | 114 344.00 | 2 883 693.00 | 2 998 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
BZ Autres créances | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CF Disponibilités | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 041.00 | 114 344.00 | 2 985 697.00 | 3 100 041.00 |
CU Autres participations | 1 915 450.00 | | 1 915 450.00 | 1 915 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 293.00 | 743.00 | | -11 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 543.00 | -12 036.00 | | 35 543.00 |
DK Provisions réglementées | 11 630.00 | 8 540.00 | | 11 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 880.00 | 2 213 247.00 | | 2 251 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 570.00 | 688 706.00 | | 524 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 618.00 | 124 415.00 | | 127 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 16 234.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | 86 739.00 | | 68 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 817.00 | 916 094.00 | | 733 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 697.00 | 3 129 342.00 | | 2 985 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 579.00 | | 498 579.00 | 498 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 104.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | 32 946.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 579.00 | 395 016.00 | | 499 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 036.00 | 407 052.00 | | 464 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 543.00 | -12 036.00 | | 35 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 433.00 | | 2 604.00 | 2 995 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 499.00 | | | 663 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 469.00 | | 2 454.00 | 416 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 465.00 | | 150.00 | 1 915 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 018.00 | 6 325.00 | | 108 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 018.00 | 6 325.00 | | 108 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 540.00 | 3 090.00 | | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 540.00 | 3 090.00 | | 8 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UX Autres créances clients | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 404.00 | 152 681.00 | 371 724.00 | 524 404.00 |
VI Groupe et associés | 127 618.00 | 127 618.00 | | 127 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VP Divers | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 817.00 | 362 093.00 | 371 724.00 | 733 817.00 |