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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 663 499.00 | | 663 499.00 | 663 499.00 |
AN Terrains | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
AP Constructions | 202 757.00 | 132 759.00 | 69 998.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 903.00 | 3 986.00 | 4 917.00 | 8 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030 486.00 | 136 745.00 | 2 893 741.00 | 3 030 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BZ Autres créances | 76 582.00 | | 76 582.00 | 76 582.00 |
CF Disponibilités | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 316.00 | | 143 316.00 | 143 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 801.00 | 136 745.00 | 3 037 056.00 | 3 173 801.00 |
CU Autres participations | 1 940 450.00 | | 1 940 450.00 | 1 940 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 858 000.00 | 845 000.00 | | 858 000.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | 44.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 964.00 | 181 127.00 | | 190 964.00 |
DK Provisions réglementées | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 585.00 | 2 889 621.00 | | 2 912 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 182.00 | 52 290.00 | | 7 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 390.00 | 49 156.00 | | 37 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 10 104.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 49 880.00 | | 61 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 472.00 | 161 429.00 | | 124 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 056.00 | 3 051 050.00 | | 3 037 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 499.00 | |
GE Autres charges | | | 14 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -823.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 165.00 | 6 444.00 | | 10 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 398.00 | 654 716.00 | | 657 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 434.00 | 473 589.00 | | 466 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 964.00 | 181 127.00 | | 190 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 246.00 | 6 499.00 | | 130 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 246.00 | 6 499.00 | | 130 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 425.00 | 107 425.00 | | 107 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |