| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 499.00 | | 663 499.00 | 663 499.00 |
AN Terrains | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
AP Constructions | 202 757.00 | 123 432.00 | 79 325.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 1 537.00 | 917.00 | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 037.00 | 124 969.00 | 2 873 067.00 | 2 998 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BZ Autres créances | 70 248.00 | | 70 248.00 | 70 248.00 |
CF Disponibilités | 90 533.00 | | 90 533.00 | 90 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 394.00 | | 192 394.00 | 192 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 430.00 | 124 969.00 | 3 065 461.00 | 3 190 430.00 |
CU Autres participations | 1 915 450.00 | | 1 915 450.00 | 1 915 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 633 000.00 | 392 000.00 | | 633 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 250.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 254.00 | 241 541.00 | | 211 254.00 |
DK Provisions réglementées | 15 450.00 | 14 720.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 494.00 | 2 496 511.00 | | 2 708 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 596.00 | 371 948.00 | | 214 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 533.00 | 127 491.00 | | 86 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 12 089.00 | | 11 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 553.00 | 65 111.00 | | 44 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 967.00 | 576 639.00 | | 356 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 461.00 | 3 073 150.00 | | 3 065 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 406.00 | | 499 406.00 | 499 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 406.00 | | 499 406.00 | 499 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 12 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 3 090.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 3 090.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -3 090.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 12 282.00 | | 17 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 152.00 | 717 052.00 | | 653 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 899.00 | 475 511.00 | | 441 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 254.00 | 241 541.00 | | 211 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 037.00 | | | 2 998 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 499.00 | | | 663 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 923.00 | | | 418 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 615.00 | | | 1 915 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 693.00 | 5 277.00 | | 119 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 693.00 | 5 277.00 | | 119 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 720.00 | 730.00 | | 14 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 720.00 | 730.00 | | 14 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UX Autres créances clients | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VC Groupe et associés | 60 921.00 | 60 921.00 | | 60 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 313.00 | 162 287.00 | 52 026.00 | 214 313.00 |
VI Groupe et associés | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 411.00 | | | 157 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
VW T.V.A. | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 967.00 | 304 941.00 | 52 026.00 | 356 967.00 |