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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 499.00 | | 663 499.00 | 663 499.00 |
AN Terrains | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
AP Constructions | 202 757.00 | 118 769.00 | 83 988.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 924.00 | 1 530.00 | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 037.00 | 119 693.00 | 2 878 344.00 | 2 998 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BZ Autres créances | 108 212.00 | | 108 212.00 | 108 212.00 |
CF Disponibilités | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 806.00 | | 194 806.00 | 194 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 842.00 | 119 693.00 | 3 073 150.00 | 3 192 842.00 |
CU Autres participations | 1 915 450.00 | | 1 915 450.00 | 1 915 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 392 000.00 | 368 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | -11 293.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 541.00 | 35 543.00 | | 241 541.00 |
DK Provisions réglementées | 14 720.00 | 11 630.00 | | 14 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 511.00 | 2 251 880.00 | | 2 496 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 948.00 | 524 570.00 | | 371 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 491.00 | 127 618.00 | | 127 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 13 390.00 | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 111.00 | 68 239.00 | | 65 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 639.00 | 733 817.00 | | 576 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 150.00 | 2 985 697.00 | | 3 073 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 471.00 | | 512 471.00 | 512 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 471.00 | | 512 471.00 | 512 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | 18 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -3 090.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 282.00 | 894.00 | | 12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 052.00 | 499 579.00 | | 717 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 511.00 | 464 036.00 | | 475 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 541.00 | 35 543.00 | | 241 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 037.00 | | | 2 998 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 499.00 | | | 663 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 923.00 | | | 418 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 615.00 | | | 1 915 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 344.00 | 5 349.00 | | 114 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 344.00 | 5 349.00 | | 114 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 630.00 | 3 090.00 | | 11 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 630.00 | 3 090.00 | | 11 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UX Autres créances clients | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | | | 924.00 |
VB T. V. A. | 886.00 | | | 886.00 |
VC Groupe et associés | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 724.00 | 157 411.00 | 214 313.00 | 371 724.00 |
VI Groupe et associés | 127 491.00 | 127 491.00 | | 127 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
VP Divers | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 639.00 | 362 326.00 | 214 313.00 | 576 639.00 |