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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 499.00 | | 663 499.00 | 663 499.00 |
AN Terrains | 213 711.00 | | 213 711.00 | 213 711.00 |
AP Constructions | 202 757.00 | 128 096.00 | 74 661.00 | 202 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 454.00 | 2 151.00 | 303.00 | 2 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 037.00 | 130 246.00 | 2 867 790.00 | 2 998 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BZ Autres créances | 80 442.00 | | 80 442.00 | 80 442.00 |
CF Disponibilités | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 260.00 | | 183 260.00 | 183 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 296.00 | 130 246.00 | 3 051 050.00 | 3 181 296.00 |
CU Autres participations | 1 915 450.00 | | 1 915 450.00 | 1 915 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 845 000.00 | 633 000.00 | | 845 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 790.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 127.00 | 211 254.00 | | 181 127.00 |
DK Provisions réglementées | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 621.00 | 2 708 494.00 | | 2 889 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 290.00 | 214 596.00 | | 52 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 156.00 | 86 533.00 | | 49 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 11 286.00 | | 10 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 880.00 | 44 553.00 | | 49 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 429.00 | 356 967.00 | | 161 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 050.00 | 3 065 461.00 | | 3 051 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 048.00 | | 502 048.00 | 502 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 048.00 | | 502 048.00 | 502 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 730.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -730.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 17 107.00 | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 716.00 | 653 152.00 | | 654 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 589.00 | 441 899.00 | | 473 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 127.00 | 211 254.00 | | 181 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 290.00 | 47 005.00 | 5 285.00 | 52 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 880.00 | 49 880.00 | | 49 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 429.00 | 156 144.00 | 5 285.00 | 161 429.00 |