| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 824.00 | 450 004.00 | 96 820.00 | 546 824.00 |
AH Fonds commercial | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
AN Terrains | 141 358.00 | 5 574.00 | 135 783.00 | 141 358.00 |
AP Constructions | 1 611 326.00 | 1 548 555.00 | 62 772.00 | 1 611 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 123.00 | 3 775 801.00 | 493 321.00 | 4 269 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 179.00 | 1 230 381.00 | 230 798.00 | 1 461 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 225.00 | | 124 225.00 | 124 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 722 992.00 | 7 010 315.00 | 1 712 677.00 | 8 722 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 816 586.00 | 52 591.00 | 763 996.00 | 816 586.00 |
BN En cours de production de biens | 179 330.00 | | 179 330.00 | 179 330.00 |
BP En cours de production de services | 588 066.00 | | 588 066.00 | 588 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 252.00 | 71 275.00 | 409 978.00 | 481 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 612.00 | 188 774.00 | 1 096 838.00 | 1 285 612.00 |
BZ Autres créances | 1 034 867.00 | | 1 034 867.00 | 1 034 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 004.00 | | 762 004.00 | 762 004.00 |
CF Disponibilités | 2 687 348.00 | | 2 687 348.00 | 2 687 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 331.00 | 312 639.00 | 7 662 692.00 | 7 975 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 323.00 | 7 322 954.00 | 9 375 369.00 | 16 698 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
CU Autres participations | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 267.00 | 189 037.00 | | 439 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 472.00 | | | 1 946 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 641.00 | 407 859.00 | | 425 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390.00 | 617 794.00 | | 109 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 674.00 | 1 233 593.00 | | 2 939 674.00 |
DN Avances conditionnées | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
DO TOTAL (II) | 141 404.00 | | | 141 404.00 |
DP Provisions pour risques | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 943.00 | 253 262.00 | | 468 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 689.00 | 253 262.00 | | 552 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622.00 | 605.00 | | 60 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457.00 | 41 877.00 | | 37 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 420.00 | 66 323.00 | | 86 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921.00 | 1 661 158.00 | | 2 957 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 981.00 | 544 808.00 | | 1 501 981.00 |
EA Autres dettes | 210 397.00 | 213 493.00 | | 210 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886 802.00 | 327 619.00 | | 886 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 741 601.00 | 2 855 884.00 | | 5 741 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 369.00 | 4 342 739.00 | | 9 375 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 446.00 | 2 855 884.00 | | 5 701 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 459.00 | 38 260.00 | 1 264 719.00 | 1 226 459.00 |
FD Production vendue biens | 12 575 674.00 | 2 192 865.00 | 14 768 539.00 | 12 575 674.00 |
FG Production vendue services | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 945 343.00 | 2 231 125.00 | 16 176 468.00 | 13 945 343.00 |
FM Production stockée | | | 255 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 817 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 728 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 10 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 336 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 231.00 | 88 935.00 | | 231 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 035.00 | 44.00 | | 10 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 149.00 | | | 629 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727 021.00 | | | 727 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 744.00 | 204.00 | | 281 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 025.00 | | | 624 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 228.00 | 204.00 | | 1 003 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 207.00 | -204.00 | | -276 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 686.00 | 369 369.00 | | 84 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 232.00 | 9 031 149.00 | | 17 563 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 842.00 | 8 413 355.00 | | 17 453 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 390.00 | 617 794.00 | | 109 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 903.00 | 85 901.00 | | 240 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 879.00 | | | 48 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 921.00 | | 7 404 509.00 | 2 484 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 709.00 | 760 729.00 | 8 722 992.00 | 405 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 709.00 | 760 729.00 | 7 607 210.00 | 405 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 784.00 | | 843 508.00 | 38 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 039.00 | | 6 327 609.00 | 2 446 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 233 392.00 | 98.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 405 709.00 | | | 405 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 266.00 | 5 114 793.00 | 136 704.00 | 1 885 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748.00 | 411 256.00 | | 38 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 518.00 | 4 703 537.00 | 136 704.00 | 1 846 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 262.00 | 368 959.00 | 69 532.00 | 253 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 175 300.00 | 28 340.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 73 626.00 | 149 818.00 | 99 579.00 | 73 626.00 |
6T Sur comptes clients | 51 254.00 | 137 684.00 | 164.00 | 51 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 880.00 | 462 802.00 | 128 082.00 | 124 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 142.00 | 831 761.00 | 197 614.00 | 378 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 208.00 | 99 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 119.00 | 97 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921.00 | 2 957 921.00 | | 2 957 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 049.00 | 474 049.00 | | 474 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444.00 | 629 444.00 | | 629 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886 802.00 | 886 802.00 | | 886 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 893.00 | | | 1 059 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
VB T. V. A. | 328 393.00 | | | 328 393.00 |
VC Groupe et associés | 380 614.00 | | | 380 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175.00 | 19 020.00 | 40 155.00 | 59 175.00 |
VI Groupe et associés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 472.00 | | | 205 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 744.00 | 237 744.00 | | 237 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 424.00 | | | 322 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 322.00 | 2 204 073.00 | 228 249.00 | 2 432 322.00 |
VW T.V.A. | 160 745.00 | 160 745.00 | | 160 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 181.00 | 5 615 026.00 | 40 155.00 | 5 655 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 314 071.00 | 107 527.00 | | 314 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 771.00 | 53 580.00 | | 135 771.00 |
ST Autres comptes | 2 016 442.00 | 556 642.00 | | 2 016 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 414.00 | 36 222.00 | | 320 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 35.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 062 059.00 | 156 583.00 | | 1 062 059.00 |
YT Sous‐traitance | 3 040 694.00 | 3 226 772.00 | | 3 040 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 133 715.00 | 223 580.00 | | 1 133 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -55 611.00 | | | -55 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 163 916.00 | 67 121.00 | | 163 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477 987.00 | 174 648.00 | | 477 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 732 781.00 | 1 509 512.00 | | 2 732 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809 106.00 | 880 721.00 | | 1 809 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 591 425.00 | 4 096 797.00 | | 6 591 425.00 |