| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 161.00 | 573 174.00 | 63 987.00 | 637 161.00 |
AH Fonds commercial | 335 467.00 | | 335 467.00 | 335 467.00 |
AN Terrains | 141 357.00 | 5 574.00 | 135 783.00 | 141 357.00 |
AP Constructions | 1 623 566.00 | 1 594 265.00 | 29 301.00 | 1 623 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 214 457.00 | 3 865 007.00 | 1 349 449.00 | 5 214 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 724.00 | 1 552 526.00 | 600 197.00 | 2 152 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355 981.00 | 7 590 548.00 | 2 765 432.00 | 10 355 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 513.00 | 139 582.00 | 1 146 931.00 | 1 286 513.00 |
BN En cours de production de biens | 293 081.00 | | 293 081.00 | 293 081.00 |
BP En cours de production de services | 1 319 300.00 | | 1 319 300.00 | 1 319 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 477.00 | 63 733.00 | 580 743.00 | 644 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 635.00 | 58 512.00 | 1 369 123.00 | 1 427 635.00 |
BZ Autres créances | 1 548 053.00 | | 1 548 053.00 | 1 548 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
CF Disponibilités | 4 698 644.00 | | 4 698 644.00 | 4 698 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 614.00 | | 72 614.00 | 72 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 490 724.00 | 261 828.00 | 11 228 895.00 | 11 490 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 846 706.00 | 7 852 377.00 | 13 994 328.00 | 21 846 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
CU Autres participations | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 360.00 | 491 360.00 | | 491 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 238.00 | 2 147 238.00 | | 2 147 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 051 637.00 | 629 243.00 | | 1 051 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 096.00 | 722 431.00 | | 1 159 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 468.00 | 4 039 409.00 | | 4 898 468.00 |
DP Provisions pour risques | 124 438.00 | 100 000.00 | | 124 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 472.00 | 792 148.00 | | 868 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 910.00 | 892 148.00 | | 992 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 808.00 | 1 106 095.00 | | 1 161 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 643.00 | 92 068.00 | | 164 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 849.00 | 35 829.00 | | 54 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 346.00 | 2 482 019.00 | | 2 631 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 634.00 | 1 595 469.00 | | 1 648 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 896.00 | 35 453.00 | | 58 896.00 |
EA Autres dettes | 594 905.00 | 315 395.00 | | 594 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 864.00 | 1 405 227.00 | | 1 787 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 949.00 | 7 067 558.00 | | 8 102 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 994 328.00 | 11 999 115.00 | | 13 994 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 794.00 | 6 188 997.00 | | 7 215 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 873.00 | 40 787.00 | 839 660.00 | 798 873.00 |
FD Production vendue biens | 14 495 815.00 | 4 496 040.00 | 18 991 855.00 | 14 495 815.00 |
FG Production vendue services | 1 131 833.00 | 263 266.00 | 1 395 099.00 | 1 131 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 426 521.00 | 4 800 093.00 | 21 226 614.00 | 16 426 521.00 |
FM Production stockée | | | 56 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 722 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 403 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 282 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 972 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 175 547.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | 190 648.00 | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 015.00 | 162 135.00 | | 49 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 189.00 | 52 990.00 | | 36 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 205.00 | 215 126.00 | | 85 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 884.00 | -24 477.00 | | -72 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 482.00 | 115 534.00 | | 137 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 385.00 | 295 547.00 | | 358 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 744 237.00 | 21 744 011.00 | | 21 744 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 585 141.00 | 21 021 580.00 | | 20 585 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 096.00 | 722 431.00 | | 1 159 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 298.00 | 270 887.00 | | 208 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 872.00 | | 69 757.00 | 902 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262 439.00 | 481 631.00 | 170 776.00 | 7 262 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 929.00 | 16 245.00 | | 556 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705 510.00 | 465 386.00 | 170 776.00 | 6 705 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 148.00 | 100 763.00 | | 892 148.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 006.00 | | 11 751.00 | 29 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 110.00 | 283 012.00 | 234 805.00 | 155 110.00 |
6T Sur comptes clients | 65 197.00 | 2 860.00 | 9 545.00 | 65 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 313.00 | 285 872.00 | 256 101.00 | 249 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 461.00 | 386 635.00 | 256 101.00 | 1 141 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 347.00 | 2 631 347.00 | | 2 631 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 830.00 | 619 830.00 | | 649 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 435.00 | 655 435.00 | | 655 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 953.00 | 1 357 953.00 | | 1 357 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 632.00 | | 69 682.00 | 69 632.00 |
VB T. V. A. | 484 848.00 | 484 848.00 | | 484 848.00 |
VC Groupe et associés | 611 637.00 | 611 637.00 | | 611 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 204.00 | 292 574.00 | 867 630.00 | 1 160 204.00 |
VI Groupe et associés | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 569.00 | 451 569.00 | | 451 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 615.00 | 72 615.00 | | 72 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 284.00 | 2 978 622.00 | 78 662.00 | 3 057 284.00 |
VW T.V.A. | 182 923.00 | 182 923.00 | | 182 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418 863.00 | 420 946.00 | | 418 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 373.00 | 86 683.00 | | 94 373.00 |
ST Autres comptes | 2 333 961.00 | 2 332 352.00 | | 2 333 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 221.00 | 780 791.00 | | 794 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 225.00 | 603 350.00 | | 400 225.00 |
YT Sous‐traitance | 2 683 109.00 | 2 796 002.00 | | 2 683 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 494 433.00 | 1 602 672.00 | | 1 494 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 196.00 | 4 524.00 | | 3 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 295 336.00 | 293 358.00 | | 295 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714 199.00 | 714 304.00 | | 714 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 442 057.00 | 3 232 726.00 | | 3 442 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777 670.00 | 1 938 330.00 | | 1 777 670.00 |
ZE Dividendes | 300 037.00 | | | 300 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 403 292.00 | 7 603 024.00 | | 7 403 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |