| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 244.00 | 540 933.00 | 21 311.00 | 562 244.00 |
AH Fonds commercial | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
AN Terrains | 141 358.00 | 5 574.00 | 135 783.00 | 141 358.00 |
AP Constructions | 1 623 567.00 | 1 572 580.00 | 50 987.00 | 1 623 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 120 608.00 | 3 462 847.00 | 657 761.00 | 4 120 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 450.00 | 1 338 393.00 | 671 058.00 | 2 009 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 103 232.00 | 6 920 326.00 | 2 182 905.00 | 9 103 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 503.00 | 53 319.00 | 1 112 184.00 | 1 165 503.00 |
BN En cours de production de biens | 418 307.00 | | 418 307.00 | 418 307.00 |
BP En cours de production de services | 978 949.00 | | 978 949.00 | 978 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 710 763.00 | 76 642.00 | 634 121.00 | 710 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 453.00 | 123 382.00 | 1 246 070.00 | 1 369 453.00 |
BZ Autres créances | 1 368 743.00 | | 1 368 743.00 | 1 368 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 776.00 | | 462 776.00 | 462 776.00 |
CF Disponibilités | 2 648 774.00 | | 2 648 774.00 | 2 648 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 203.00 | | 183 203.00 | 183 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 341 071.00 | 253 343.00 | 9 087 728.00 | 9 341 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 303.00 | 7 173 669.00 | 11 270 634.00 | 18 444 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
CU Autres participations | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 360.00 | 491 360.00 | | 491 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 238.00 | 2 147 238.00 | | 2 147 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 136.00 | 18 904.00 | | 49 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 715.00 | 261 770.00 | | 387 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 528.00 | 156 178.00 | | 241 528.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 977.00 | 3 075 450.00 | | 3 316 977.00 |
DN Avances conditionnées | | 26 710.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 26 710.00 | | |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 12 460.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 857.00 | 566 505.00 | | 682 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 857.00 | 578 965.00 | | 744 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 042.00 | 511 983.00 | | 783 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 326.00 | 7 075.00 | | 15 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 578.00 | 2 603 155.00 | | 3 676 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 862.00 | 1 733 139.00 | | 1 334 862.00 |
EA Autres dettes | 207 730.00 | 109 581.00 | | 207 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153 804.00 | 1 201 249.00 | | 1 153 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 799.00 | 6 203 639.00 | | 7 208 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 270 634.00 | 9 884 763.00 | | 11 270 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 601.00 | 5 784 068.00 | | 6 569 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 614.00 | 44 267.00 | 1 113 881.00 | 1 069 614.00 |
FD Production vendue biens | 14 348 883.00 | 2 035 719.00 | 16 384 602.00 | 14 348 883.00 |
FG Production vendue services | 1 281 676.00 | 247 225.00 | 1 528 901.00 | 1 281 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 700 174.00 | 2 327 211.00 | 19 027 385.00 | 16 700 174.00 |
FM Production stockée | | | 395 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 909 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 279 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 352.00 | |
GE Autres charges | | | 67 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 407 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 323.00 | 174 263.00 | | 161 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 468.00 | 363.00 | | 250 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 072.00 | 14 989.00 | | 379 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 393.00 | 162 754.00 | | 55 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 933.00 | 178 106.00 | | 684 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 994.00 | 241 155.00 | | 510 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 748.00 | 3 300.00 | | 354 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 933.00 | 58 031.00 | | 107 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 675.00 | 302 486.00 | | 973 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 741.00 | -124 379.00 | | -288 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 252.00 | -25 138.00 | | -30 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 618 458.00 | 19 530 596.00 | | 20 618 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376 930.00 | 19 374 419.00 | | 20 376 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 528.00 | 156 178.00 | | 241 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 759.00 | 316 930.00 | | 251 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 885 670.00 | | 938 629.00 | 9 885 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | 239 548.00 | 10 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 603.00 | 1 578 464.00 | 9 103 232.00 | 142 603.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 207.00 | 897 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 193.00 | 1 566 257.00 | 7 965 972.00 | 132 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 070.00 | | 14 850.00 | 895 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 749 472.00 | | 914 949.00 | 8 749 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 128.00 | | 8 830.00 | 241 128.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 193.00 | | | 132 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 684 393.00 | 415 656.00 | 1 223 719.00 | 7 684 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 749.00 | 48 392.00 | 12 208.00 | 504 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179 644.00 | 367 264.00 | 1 211 512.00 | 7 179 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 965.00 | 178 352.00 | 12 460.00 | 578 965.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 929.00 | | 45 933.00 | 89 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 361.00 | 129 961.00 | 132 361.00 | 132 361.00 |
6T Sur comptes clients | 190 663.00 | 21.00 | 67 302.00 | 190 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 953.00 | 129 982.00 | 245 595.00 | 412 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 918.00 | 308 334.00 | 258 055.00 | 991 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 334.00 | 202 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | 55 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 578.00 | 3 676 578.00 | | 3 676 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 120.00 | 433 120.00 | | 433 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 450.00 | 720 450.00 | | 720 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 730.00 | 207 730.00 | | 207 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153 804.00 | 1 153 804.00 | | 1 153 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 986.00 | | | 1 221 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
VB T. V. A. | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
VC Groupe et associés | 611 637.00 | | | 611 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 141.00 | 156 740.00 | 537 023.00 | 781 141.00 |
VI Groupe et associés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 570.00 | | | 361 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 294.00 | | | 117 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 761.00 | 140 761.00 | | 140 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 430.00 | | | 350 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 979.00 | 2 782 512.00 | 147 467.00 | 2 929 979.00 |
VW T.V.A. | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 474.00 | 6 554 276.00 | 551 820.00 | 7 193 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345 996.00 | 375 776.00 | | 345 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 659.00 | 30 794.00 | | 121 659.00 |
ST Autres comptes | 2 076 391.00 | 2 101 364.00 | | 2 076 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 781 073.00 | 816 178.00 | | 781 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 142.00 | | 161.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 875 972.00 | 749 363.00 | | 875 972.00 |
YT Sous‐traitance | 3 069 325.00 | 2 499 494.00 | | 3 069 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 225 806.00 | 1 866 522.00 | | 1 225 806.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 153.00 | 2 713.00 | | 5 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 680.00 | 154 266.00 | | 254 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600 676.00 | 530 042.00 | | 600 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 294 782.00 | 3 341 947.00 | | 3 294 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 927 763.00 | 1 981 602.00 | | 1 927 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 279 407.00 | 7 317 065.00 | | 7 279 407.00 |