| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567 404.00 | 556 929.00 | 10 475.00 | 567 404.00 |
AH Fonds commercial | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
AN Terrains | 141 358.00 | 5 574.00 | 135 783.00 | 141 358.00 |
AP Constructions | 1 623 567.00 | 1 583 431.00 | 40 136.00 | 1 623 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 907.00 | 3 707 038.00 | 1 048 869.00 | 4 755 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 613.00 | 1 438 472.00 | 638 140.00 | 2 076 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 484.00 | | 65 484.00 | 65 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 747.00 | 7 291 445.00 | 2 514 302.00 | 9 805 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 748.00 | 81 490.00 | 1 055 257.00 | 1 136 748.00 |
BN En cours de production de biens | 444 953.00 | | 444 953.00 | 444 953.00 |
BP En cours de production de services | 1 047 135.00 | | 1 047 135.00 | 1 047 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 063.00 | 73 620.00 | 634 443.00 | 708 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 680.00 | 65 197.00 | 1 614 483.00 | 1 679 680.00 |
BZ Autres créances | 1 352 909.00 | | 1 352 909.00 | 1 352 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
CF Disponibilités | 2 980 962.00 | | 2 980 962.00 | 2 980 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 121.00 | 220 307.00 | 9 484 813.00 | 9 705 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 510 868.00 | 7 511 752.00 | 11 999 116.00 | 19 510 868.00 |
CU Autres participations | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 360.00 | 491 360.00 | | 491 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 147 238.00 | 2 147 238.00 | | 2 147 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 243.00 | 387 715.00 | | 629 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 432.00 | 241 528.00 | | 722 432.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 409.00 | 3 316 977.00 | | 4 039 409.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 62 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 148.00 | 682 857.00 | | 792 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 892 148.00 | 744 857.00 | | 892 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 095.00 | 783 042.00 | | 1 106 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 068.00 | 37 457.00 | | 92 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 830.00 | 15 326.00 | | 35 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 020.00 | 3 676 578.00 | | 2 482 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 470.00 | 1 334 862.00 | | 1 595 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
EA Autres dettes | 315 395.00 | 207 730.00 | | 315 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405 227.00 | 1 153 804.00 | | 1 405 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 067 559.00 | 7 208 799.00 | | 7 067 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 999 116.00 | 11 270 634.00 | | 11 999 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 188 998.00 | 6 569 601.00 | | 6 188 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 190.00 | 57 979.00 | 941 169.00 | 883 190.00 |
FD Production vendue biens | 13 956 411.00 | 4 811 889.00 | 18 768 300.00 | 13 956 411.00 |
FG Production vendue services | 926 301.00 | 424 297.00 | 1 350 598.00 | 926 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 765 901.00 | 5 294 165.00 | 21 060 066.00 | 15 765 901.00 |
FM Production stockée | | | 92 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 537 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 062 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 335 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 917 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 291.00 | |
GE Autres charges | | | 61 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 370 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 742.00 | 161 323.00 | | 134 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 548.00 | 250 468.00 | | 175 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 379 072.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 991.00 | 55 393.00 | | 14 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 648.00 | 684 933.00 | | 190 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 135.00 | 510 994.00 | | 162 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 991.00 | 107 933.00 | | 52 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 126.00 | 973 675.00 | | 215 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 478.00 | -288 741.00 | | -24 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 547.00 | -30 252.00 | | 295 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 744 012.00 | 20 618 458.00 | | 21 744 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021 580.00 | 20 376 930.00 | | 21 021 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 432.00 | 241 528.00 | | 722 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 887.00 | 251 759.00 | | 270 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 103 232.00 | | 762 823.00 | 9 103 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 107.00 | 9 200.00 | 9 805 747.00 | 51 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 107.00 | 9 200.00 | 8 662 927.00 | 51 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 712.00 | | 5 160.00 | 897 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 965 972.00 | | 757 263.00 | 7 965 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 548.00 | | 400.00 | 239 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876 330.00 | 395 310.00 | 9 201.00 | 6 876 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 933.00 | 15 996.00 | | 540 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 397.00 | 379 314.00 | 9 201.00 | 6 335 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 857.00 | 147 291.00 | | 744 857.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 997.00 | | 14 991.00 | 43 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 961.00 | 155 110.00 | 129 961.00 | 129 961.00 |
6T Sur comptes clients | 123 382.00 | 3 090.00 | 61 275.00 | 123 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 340.00 | 158 200.00 | 206 227.00 | 297 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 197.00 | 305 491.00 | 206 227.00 | 1 042 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 491.00 | 191 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 000.00 | 14 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 020.00 | 2 482 020.00 | | 2 482 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 494.00 | 694 494.00 | | 694 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 752.00 | 703 752.00 | | 703 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 395.00 | 315 395.00 | | 315 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405 227.00 | 1 405 227.00 | | 1 405 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 008.00 | 1 602 008.00 | | 1 602 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
VB T. V. A. | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
VC Groupe et associés | 632 637.00 | 632 637.00 | | 632 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 401.00 | 240 637.00 | 863 764.00 | 1 104 401.00 |
VI Groupe et associés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 740.00 | | | 156 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 744.00 | 168 744.00 | | 168 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 558.00 | 473 558.00 | | 473 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 910.00 | 151 910.00 | | 151 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 479.00 | 3 106 827.00 | 86 652.00 | 3 193 479.00 |
VW T.V.A. | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 729.00 | 6 153 168.00 | 878 561.00 | 7 031 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 946.00 | 345 996.00 | | 420 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 683.00 | 121 659.00 | | 86 683.00 |
ST Autres comptes | 2 332 352.00 | 2 076 391.00 | | 2 332 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780 791.00 | 781 073.00 | | 780 791.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 608 350.00 | 875 972.00 | | 608 350.00 |
YT Sous‐traitance | 2 796 002.00 | 3 069 325.00 | | 2 796 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 602 672.00 | 1 225 806.00 | | 1 602 672.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 524.00 | 5 153.00 | | 4 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 358.00 | 254 680.00 | | 293 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714 304.00 | 600 676.00 | | 714 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 232 726.00 | 3 294 782.00 | | 3 232 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 938 330.00 | 1 927 763.00 | | 1 938 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 603 024.00 | 7 279 407.00 | | 7 603 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 161.00 | | 163.00 |