| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 578.00 | 625 136.00 | 46 442.00 | 671 578.00 |
AH Fonds commercial | 335 468.00 | | 335 468.00 | 335 468.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 050 320.00 | 1 041 216.00 | 9 104.00 | 1 050 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 697 942.00 | 4 387 942.00 | 2 310 000.00 | 6 697 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 825.00 | 1 755 065.00 | 647 760.00 | 2 402 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 460 766.00 | 7 809 359.00 | 3 651 407.00 | 11 460 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 625.00 | 112 825.00 | 1 744 800.00 | 1 857 625.00 |
BN En cours de production de biens | 945 260.00 | | 945 260.00 | 945 260.00 |
BP En cours de production de services | 435 561.00 | | 435 561.00 | 435 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 825 791.00 | 114 949.00 | 710 842.00 | 825 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 410.00 | 40 583.00 | 954 826.00 | 995 410.00 |
BZ Autres créances | 2 317 505.00 | | 2 317 505.00 | 2 317 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 205.00 | | 159 205.00 | 159 205.00 |
CF Disponibilités | 2 036 583.00 | | 2 036 583.00 | 2 036 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 755.00 | | 240 755.00 | 240 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 879 714.00 | 268 357.00 | 9 611 356.00 | 9 879 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 340 480.00 | 8 077 716.00 | 13 262 763.00 | 21 340 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 360.00 | 491 360.00 | | 491 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 196 611.00 | 2 196 611.00 | | 2 196 611.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 620 896.00 | 1 610 734.00 | | 1 620 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 373.00 | 160 211.00 | | 193 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 376.00 | 4 508 052.00 | | 4 551 376.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 855 509.00 | 821 355.00 | | 855 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 509.00 | 921 355.00 | | 955 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 479.00 | 1 488 879.00 | | 2 583 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 717.00 | 61 675.00 | | 31 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 365.00 | 1 922 435.00 | | 2 331 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 249.00 | 1 357 451.00 | | 1 325 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 275.00 | 43 815.00 | | 507 275.00 |
EA Autres dettes | 110 329.00 | 173 490.00 | | 110 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 747 199.00 | 915 241.00 | | 747 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 878.00 | 6 082 251.00 | | 7 755 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 262 763.00 | 11 511 658.00 | | 13 262 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 915.00 | 5 023 552.00 | | 5 829 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 166.00 | 72 572.00 | 1 218 738.00 | 1 146 166.00 |
FD Production vendue biens | 14 137 086.00 | 2 308 038.00 | 16 445 124.00 | 14 137 086.00 |
FG Production vendue services | 1 178 204.00 | 231 928.00 | 1 410 132.00 | 1 178 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461 456.00 | 2 612 538.00 | 19 073 994.00 | 16 461 456.00 |
FM Production stockée | | | 522 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 866 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 604 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 614 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 154.00 | |
GE Autres charges | | | 29 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 690 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 917.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 28 207.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 500.00 | 1 000.00 | | 59 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 945.00 | 32 747.00 | | 8 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 671.00 | 61 955.00 | | 68 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 243 794.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | 8 309.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 566.00 | 252 103.00 | | 48 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 105.00 | -190 149.00 | | 20 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -22 802.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 953 102.00 | 18 341 758.00 | | 19 953 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 759 728.00 | 18 181 548.00 | | 19 759 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 373.00 | 160 211.00 | | 193 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 667 174.00 | | 3 213 453.00 | 10 667 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 8 897.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 521 746.00 | 898 115.00 | 11 460 766.00 | 1 521 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 716.00 | 898 115.00 | 10 444 823.00 | 1 521 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 720.00 | | 23 326.00 | 983 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 674 527.00 | | 3 190 127.00 | 9 674 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 521 716.00 | | | 1 521 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073 300.00 | 589 677.00 | 853 618.00 | 8 073 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 572.00 | 22 564.00 | | 602 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 470 728.00 | 567 113.00 | 853 618.00 | 7 470 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 921 355.00 | 34 154.00 | | 921 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 965.00 | 68 343.00 | 33 534.00 | 192 965.00 |
6T Sur comptes clients | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 494.00 | 68 343.00 | 42 479.00 | 242 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163 849.00 | 102 497.00 | 42 479.00 | 1 163 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 497.00 | 33 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 365.00 | 2 331 365.00 | | 2 331 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 169.00 | 487 169.00 | | 487 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 310.00 | 621 310.00 | | 621 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 507 275.00 | 507 275.00 | | 507 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 329.00 | 110 329.00 | | 110 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 747 199.00 | 747 199.00 | | 747 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 947 177.00 | 947 177.00 | | 947 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
VB T. V. A. | 163 159.00 | 163 159.00 | | 163 159.00 |
VC Groupe et associés | 753 954.00 | 753 954.00 | | 753 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581 459.00 | 655 496.00 | 1 672 141.00 | 2 581 459.00 |
VI Groupe et associés | 99 740.00 | 99 740.00 | | 99 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 538 480.00 | | | 1 538 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 288.00 | | | 444 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399 055.00 | 1 399 055.00 | | 1 399 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 755.00 | 240 755.00 | | 240 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 559.00 | 3 505 436.00 | 57 123.00 | 3 562 559.00 |
VW T.V.A. | 123 874.00 | 123 874.00 | | 123 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 161.00 | 5 798 198.00 | 1 672 141.00 | 7 724 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315 245.00 | 200 986.00 | | 315 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 094.00 | 93 311.00 | | 85 094.00 |
ST Autres comptes | 2 063 577.00 | 1 957 233.00 | | 2 063 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 782 940.00 | 786 441.00 | | 782 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 657.00 | 237 646.00 | | 113 657.00 |
YT Sous‐traitance | 2 605 964.00 | 1 852 600.00 | | 2 605 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 074 354.00 | 1 212 344.00 | | 1 074 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 105.00 | 3 724.00 | | 2 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 245 047.00 | 151 751.00 | | 245 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560 292.00 | 352 737.00 | | 560 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 301 562.00 | 3 028 149.00 | | 3 301 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 676 041.00 | 1 575 402.00 | | 1 676 041.00 |
ZE Dividendes | 150 049.00 | | | 150 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 614 034.00 | 5 905 652.00 | | 6 614 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |