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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 51 264.00 | 17 360.00 | 33 904.00 | 51 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 882.00 | 1 133 694.00 | 261 188.00 | 1 394 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 416.00 | 621 290.00 | 97 127.00 | 718 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 282.00 | 1 779 064.00 | 392 219.00 | 2 171 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 807.00 | | 49 807.00 | 49 807.00 |
BN En cours de production de biens | 1 551 652.00 | 49 751.00 | 1 501 901.00 | 1 551 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 387.00 | | 271 387.00 | 271 387.00 |
BZ Autres créances | 359 079.00 | | 359 079.00 | 359 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 466.00 | | 222 466.00 | 222 466.00 |
CF Disponibilités | 689 433.00 | | 689 433.00 | 689 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 824.00 | 49 751.00 | 3 094 073.00 | 3 143 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 106.00 | 1 828 815.00 | 3 486 291.00 | 5 315 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 781 128.00 | | | 781 128.00 |
DH Report à nouveau | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
DK Provisions réglementées | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 478.00 | | | 1 281 478.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 643 419.00 | | | 1 643 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 229.00 | | | 355 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 779.00 | | | 2 203 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 291.00 | | | 3 486 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 360.00 | | | 560 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 3 445 281.00 | | 3 445 281.00 | 3 445 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 446 007.00 | | 3 446 007.00 | 3 446 007.00 |
FM Production stockée | | | -338 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 26 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 578.00 | | | 40 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 425.00 | | | 3 231 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 325.00 | | | 3 135 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 100.00 | | | 96 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 782.00 | | 175 000.00 | 2 134 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 500.00 | 2 171 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 500.00 | 2 164 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 062.00 | | 175 000.00 | 2 128 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 698.00 | 198 174.00 | 141 809.00 | 1 722 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 978.00 | 198 174.00 | 141 809.00 | 1 715 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 526.00 | | 15 416.00 | 24 526.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -40.00 | 1 034.00 | -40.00 | -40.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 155.00 | 49 751.00 | 20 155.00 | 20 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 155.00 | 49 751.00 | 20 155.00 | 20 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 640.00 | 50 785.00 | 35 530.00 | 44 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 229.00 | 355 229.00 | | 355 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 131.00 | 90 131.00 | | 90 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 270 430.00 | | | 270 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 466.00 | 630 466.00 | | 630 466.00 |
VW T.V.A. | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 360.00 | 560 360.00 | | 560 360.00 |