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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 59 994.00 | 43 259.00 | 16 735.00 | 59 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 096.00 | 1 336 050.00 | 155 046.00 | 1 491 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 408.00 | 761 239.00 | 150 169.00 | 911 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 218.00 | 2 147 268.00 | 321 950.00 | 2 469 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
BN En cours de production de biens | 1 554 867.00 | | 1 554 867.00 | 1 554 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
BZ Autres créances | 400 809.00 | | 400 809.00 | 400 809.00 |
CF Disponibilités | 1 679 034.00 | | 1 679 034.00 | 1 679 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 902.00 | | 3 931 902.00 | 3 931 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 119.00 | 2 147 268.00 | 4 253 851.00 | 6 401 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 781 128.00 | 781 128.00 | | 781 128.00 |
DH Report à nouveau | 143 372.00 | 128 961.00 | | 143 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 176.00 | 121 411.00 | | 150 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 676.00 | 1 361 500.00 | | 1 404 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172 858.00 | 3 216 913.00 | | 2 172 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 833.00 | 298 913.00 | | 371 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 484.00 | 242 177.00 | | 304 484.00 |
EA Autres dettes | | 31 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 849 175.00 | 3 789 993.00 | | 2 849 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 851.00 | 5 151 493.00 | | 4 253 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 317.00 | 573 080.00 | | 676 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 456.00 | | 86 456.00 | 86 456.00 |
FG Production vendue services | 4 363 586.00 | | 4 363 586.00 | 4 363 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 042.00 | | 4 450 042.00 | 4 450 042.00 |
FM Production stockée | | | -1 241 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 777.00 | 67 019.00 | | 21 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 486.00 | 26 083.00 | | 13 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 26 083.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 10.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | 26 073.00 | | 10 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 918.00 | 19 687.00 | | 99 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 361.00 | 33 974.00 | | 61 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 036.00 | 3 613 458.00 | | 3 248 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 860.00 | 3 492 048.00 | | 3 097 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 176.00 | 121 411.00 | | 150 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 646.00 | | 130 777.00 | 2 445 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 205.00 | 2 469 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 205.00 | 2 462 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 926.00 | | 130 777.00 | 2 438 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 754.00 | 208 155.00 | 104 640.00 | 2 043 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 034.00 | 208 155.00 | 104 640.00 | 2 037 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 833.00 | 371 833.00 | | 371 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 741.00 | 164 741.00 | | 164 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UX Autres créances clients | 204 249.00 | 204 249.00 | | 204 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 371 143.00 | 371 143.00 | | 371 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 318.00 | 605 318.00 | | 605 318.00 |
VW T.V.A. | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 317.00 | 676 317.00 | | 676 317.00 |