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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 57 248.00 | 39 021.00 | 18 227.00 | 57 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 155.00 | 1 250 203.00 | 250 951.00 | 1 501 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 523.00 | 747 809.00 | 132 714.00 | 880 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 646.00 | 2 043 754.00 | 401 893.00 | 2 445 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BN En cours de production de biens | 2 796 092.00 | | 2 796 092.00 | 2 796 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 617.00 | | 131 617.00 | 131 617.00 |
BZ Autres créances | 610 763.00 | | 610 763.00 | 610 763.00 |
CF Disponibilités | 1 162 671.00 | | 1 162 671.00 | 1 162 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 601.00 | | 4 749 601.00 | 4 749 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 247.00 | 2 043 754.00 | 5 151 493.00 | 7 195 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 781 128.00 | 781 128.00 | | 781 128.00 |
DH Report à nouveau | 128 961.00 | 111 615.00 | | 128 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 411.00 | 142 346.00 | | 121 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 500.00 | 1 365 089.00 | | 1 361 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 102.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 216 913.00 | 3 055 304.00 | | 3 216 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 913.00 | 356 248.00 | | 298 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 177.00 | 224 917.00 | | 242 177.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 789 993.00 | 3 636 469.00 | | 3 789 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 493.00 | 5 001 660.00 | | 5 151 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 080.00 | | | 573 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
FG Production vendue services | 3 269 114.00 | | 3 269 114.00 | 3 269 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 413.00 | | 3 270 413.00 | 3 270 413.00 |
FM Production stockée | | | 194 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 24 000.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 083.00 | 24 000.00 | | 26 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 073.00 | 24 000.00 | | 26 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 687.00 | 78 819.00 | | 19 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 974.00 | 41 987.00 | | 33 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 458.00 | 3 465 574.00 | | 3 613 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 492 048.00 | 3 323 228.00 | | 3 492 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 411.00 | 142 346.00 | | 121 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 256.00 | | 171 414.00 | 2 364 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 023.00 | 2 445 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 023.00 | 2 438 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 536.00 | | 171 414.00 | 2 357 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 789.00 | 235 987.00 | 90 023.00 | 1 897 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 069.00 | 235 987.00 | 90 023.00 | 1 891 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 913.00 | 298 913.00 | | 298 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 534.00 | 134 534.00 | | 134 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 780.00 | 82 780.00 | | 82 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UX Autres créances clients | 131 617.00 | 131 617.00 | | 131 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VB T. V. A. | 577 527.00 | 577 527.00 | | 577 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 380.00 | 742 380.00 | | 742 380.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 080.00 | 573 080.00 | | 573 080.00 |