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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 65 064.00 | 47 742.00 | 17 322.00 | 65 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 849.00 | 1 349 173.00 | 182 676.00 | 1 531 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 409.00 | 823 050.00 | 96 358.00 | 919 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 041.00 | 2 226 684.00 | 296 356.00 | 2 523 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 363.00 | | 76 362.00 | 76 363.00 |
BN En cours de production de biens | 1 035 662.00 | | 1 035 662.00 | 1 035 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 559.00 | | 313 559.00 | 313 559.00 |
BZ Autres créances | 289 566.00 | | 289 566.00 | 289 566.00 |
CF Disponibilités | 1 796 188.00 | | 1 796 188.00 | 1 796 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 338.00 | | 3 511 338.00 | 3 511 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 379.00 | 2 226 684.00 | 3 807 695.00 | 6 034 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 781 128.00 | | | 781 128.00 |
DH Report à nouveau | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 178.00 | | | 1 497 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 419 150.00 | | | 1 419 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 964.00 | | | 436 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 823.00 | | | 367 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 580.00 | | | 86 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 517.00 | | | 2 310 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 695.00 | | | 3 807 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 366.00 | | | 891 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
FG Production vendue services | 4 226 457.00 | | 4 226 457.00 | 4 226 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 140.00 | | 4 268 140.00 | 4 268 140.00 |
FM Production stockée | | | -519 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 016.00 | |
GE Autres charges | | | 24 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 375 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 813.00 | | | 141 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 003.00 | | | 3 828 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 501.00 | | | 3 603 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 502.00 | | | 224 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 218.00 | | 129 423.00 | 2 469 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 600.00 | 2 523 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 600.00 | 2 516 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 498.00 | | 129 423.00 | 2 462 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 268.00 | 155 369.00 | 75 953.00 | 2 147 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 548.00 | 155 369.00 | 75 953.00 | 2 140 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 964.00 | 436 964.00 | | 436 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 846.00 | 220 846.00 | | 220 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
UX Autres créances clients | 313 559.00 | 313 559.00 | | 313 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 267 587.00 | 267 587.00 | | 267 587.00 |
VP Divers | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 125.00 | 603 125.00 | | 603 125.00 |
VW T.V.A. | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 366.00 | 891 366.00 | | 891 366.00 |