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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AP Constructions | 57 248.00 | 35 248.00 | 22 000.00 | 57 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 716.00 | 1 174 887.00 | 290 829.00 | 1 465 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 572.00 | 680 934.00 | 153 637.00 | 834 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 255.00 | 1 897 790.00 | 466 466.00 | 2 364 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 483.00 | | 48 483.00 | 48 483.00 |
BN En cours de production de biens | 2 601 372.00 | 33 119.00 | 2 568 253.00 | 2 601 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
BZ Autres créances | 595 645.00 | | 595 645.00 | 595 645.00 |
CF Disponibilités | 1 229 390.00 | | 1 229 390.00 | 1 229 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 313.00 | 33 119.00 | 4 535 194.00 | 4 568 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 932 568.00 | 1 930 908.00 | 5 001 660.00 | 6 932 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 781 128.00 | 781 128.00 | | 781 128.00 |
DH Report à nouveau | 111 615.00 | 94 691.00 | | 111 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 346.00 | 146 925.00 | | 142 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 089.00 | 1 352 743.00 | | 1 365 089.00 |
DP Provisions pour risques | 102.00 | 758.00 | | 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 102.00 | 758.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055 304.00 | 1 255 304.00 | | 3 055 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 248.00 | 464 804.00 | | 356 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 917.00 | 247 517.00 | | 224 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 469.00 | 1 967 625.00 | | 3 636 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 660.00 | 3 321 126.00 | | 5 001 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FG Production vendue services | 1 978 472.00 | | 1 978 472.00 | 1 978 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 856.00 | | 1 979 856.00 | 1 979 856.00 |
FM Production stockée | | | 1 413 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 33 627.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 33 627.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | 33 627.00 | | 24 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 819.00 | 71 594.00 | | 78 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 987.00 | 33 286.00 | | 41 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 574.00 | 3 313 944.00 | | 3 465 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 228.00 | 3 167 020.00 | | 3 323 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 346.00 | 146 925.00 | | 142 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 282.00 | | 214 247.00 | 2 317 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 273.00 | 2 364 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 273.00 | 2 357 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 562.00 | | 214 247.00 | 2 310 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 402.00 | 232 661.00 | 167 273.00 | 1 832 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 682.00 | 232 661.00 | 167 273.00 | 1 825 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758.00 | 102.00 | 758.00 | 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 894.00 | 33 119.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | 33 119.00 | 8 894.00 | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 651.00 | 33 220.00 | 9 651.00 | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 248.00 | 356 248.00 | | 356 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UX Autres créances clients | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 523 001.00 | 523 001.00 | | 523 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 069.00 | 689 069.00 | | 689 069.00 |
VW T.V.A. | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 165.00 | 581 165.00 | | 581 165.00 |