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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 856 460.00 | | 2 856 460.00 | 2 856 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 460.00 | | 2 856 460.00 | 2 856 460.00 |
BZ Autres créances | 394 365.00 | | 394 365.00 | 394 365.00 |
CF Disponibilités | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 150.00 | | 523 150.00 | 523 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 610.00 | | 3 379 610.00 | 3 379 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 17 330.00 | 13 253.00 | | 17 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 477.00 | -13 399.00 | | -17 477.00 |
280 Produits financiers | 336 281.00 | 171 569.00 | | 336 281.00 |
294 Charges financières | 75 642.00 | 70 151.00 | | 75 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -29 660.00 | -25 848.00 | | -29 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268 809.00 | 109 855.00 | | 268 809.00 |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | 550 000.00 | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 29 046.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 809.00 | 109 855.00 | | 268 809.00 |
DK Provisions réglementées | 8 026.00 | 4 013.00 | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 965 735.00 | 692 914.00 | | 965 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 784.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 875.00 | 2 625 545.00 | | 2 413 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 610.00 | 3 318 459.00 | | 3 379 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 756.00 | 518 756.00 | | 518 756.00 |