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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
BZ Autres créances | 362 073.00 | | 362 073.00 | 362 073.00 |
CF Disponibilités | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 313.00 | | 366 313.00 | 366 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 297.00 | | 3 197 297.00 | 3 197 297.00 |
CU Autres participations | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
DG Autres réserves | 325 269.00 | | | 325 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
DK Provisions réglementées | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 227.00 | | | 1 237 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 502.00 | | | 1 950 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 070.00 | | | 1 960 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 297.00 | | | 3 197 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 760.00 | | | 271 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 025.00 | | | -8 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 820.00 | | | -25 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 502.00 | 262 192.00 | 1 102 713.00 | 1 950 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 955.00 | | | 218 955.00 |
VP Divers | 362 074.00 | | | 362 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 884.00 | 363 884.00 | | 363 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 071.00 | 271 760.00 | 1 102 713.00 | 1 960 071.00 |