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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
BZ Autres créances | 476 471.00 | | 476 471.00 | 476 471.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 205.00 | | 485 205.00 | 485 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 190.00 | | 3 316 190.00 | 3 316 190.00 |
CU Autres participations | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DG Autres réserves | 459 581.00 | | | 459 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
DK Provisions réglementées | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 681.00 | | | 1 263 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 629.00 | | | 869 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 089.00 | | | 1 174 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 508.00 | | | 2 052 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 190.00 | | | 3 316 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 911.00 | | | 1 466 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 984.00 | | | 2 830 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 830 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 984.00 | | | 2 830 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 090.00 | 1 174 090.00 | | 1 174 090.00 |
UX Autres créances clients | 476 471.00 | 476 471.00 | | 476 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 629.00 | 284 032.00 | 585 597.00 | 869 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 374.00 | | | 278 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 311.00 | 478 311.00 | | 478 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 509.00 | 1 466 912.00 | 585 597.00 | 2 052 509.00 |