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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
BZ Autres créances | 186 729.00 | | 186 729.00 | 186 729.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 754.00 | | 3 020 754.00 | 3 020 754.00 |
CU Autres participations | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
DG Autres réserves | 432 237.00 | | | 432 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 997.00 | | | 407 997.00 |
DK Provisions réglementées | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 002.00 | | | 1 579 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 853.00 | | | 1 420 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 751.00 | | | 1 441 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 754.00 | | | 3 020 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 748.00 | | | 293 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 549.00 | | | 448 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 997.00 | | | 407 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 853.00 | 272 850.00 | 1 148 003.00 | 1 420 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 457.00 | | | 267 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 729.00 | 186 729.00 | | 186 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 752.00 | 293 748.00 | 1 148 003.00 | 1 441 752.00 |