| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 408 088.00 | | 408 088.00 | 408 088.00 |
CF Disponibilités | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 737.00 | | 426 737.00 | 426 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 721.00 | | 3 257 721.00 | 3 257 721.00 |
CU Autres participations | 2 830 984.00 | | 2 830 984.00 | 2 830 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 223 469.00 | | | 223 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
DK Provisions réglementées | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 572.00 | | | 1 074 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 011.00 | | | 2 173 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 148.00 | | | 2 183 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 721.00 | | | 3 257 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 251.00 | | | 253 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 538.00 | | | -19 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 011.00 | 243 114.00 | 1 032 850.00 | 2 173 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 534.00 | | | 232 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 452.00 | 416 452.00 | | 416 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 149.00 | 253 251.00 | 1 032 850.00 | 2 183 149.00 |