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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 1 207.00 | 322.00 | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 2 580.00 | 13 419.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 079.00 | 5 256.00 | 19 823.00 | 25 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379.00 | 3 343.00 | 8 035.00 | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 539.00 | 12 388.00 | 95 150.00 | 107 539.00 |
BT Marchandises | 147 173.00 | | 147 173.00 | 147 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 349.00 | | 181 349.00 | 181 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 888.00 | 12 388.00 | 276 499.00 | 288 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 318.00 | 30 018.00 | | -15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 15 700.00 | 31 018.00 | | 15 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 272.00 | 209.00 | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | 209.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 622.00 | 171 618.00 | | 200 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 893.00 | 38 018.00 | | 35 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 007.00 | 19 623.00 | | 24 007.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 526.00 | 229 259.00 | | 260 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 499.00 | 260 487.00 | | 276 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 526.00 | 229 259.00 | | 260 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 462.00 | | 239 462.00 | 239 462.00 |
FG Production vendue services | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 2 649.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 2 649.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | 2 649.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 498.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 318.00 | 30 018.00 | | -15 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VI Groupe et associés | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |