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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AH Fonds commercial | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 8 436.00 | 7 563.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 19 875.00 | 10 446.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 232.00 | 34 361.00 | 96 870.00 | 131 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 536.00 | 68 015.00 | 249 520.00 | 317 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BT Marchandises | 253 488.00 | | 253 488.00 | 253 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BZ Autres créances | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CF Disponibilités | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 407.00 | | 530 407.00 | 530 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 943.00 | 68 015.00 | 779 927.00 | 847 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 925.00 | -23 497.00 | | 67 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 361.00 | 91 422.00 | | 36 361.00 |
DL TOTAL (I) | 105 286.00 | 68 925.00 | | 105 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 892.00 | 8 152.00 | | 100 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 074.00 | 218 868.00 | | 168 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 721.00 | 310 607.00 | | 172 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 669.00 | 69 359.00 | | 69 669.00 |
EA Autres dettes | 163 009.00 | 37 550.00 | | 163 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 368.00 | 644 605.00 | | 674 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 927.00 | 713 802.00 | | 779 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 368.00 | 644 539.00 | | 674 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 8 152.00 | | 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 608.00 | 310 608.00 | | 310 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26 390.00 | | -26 390.00 | -26 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 31 847.00 | -26 390.00 | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 539.00 | 644 539.00 | | 644 539.00 |