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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
AH Fonds commercial | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 9 669.00 | 6 330.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 23 432.00 | 6 889.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 123.00 | 45 576.00 | 89 547.00 | 135 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 826.00 | 84 018.00 | 238 806.00 | 322 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 905.00 | | 116 905.00 | 116 905.00 |
BT Marchandises | 342 212.00 | | 342 212.00 | 342 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BZ Autres créances | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
CF Disponibilités | 28 858.00 | | 28 858.00 | 28 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 664.00 | | 729 664.00 | 729 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 492.00 | 84 020.00 | 968 472.00 | 1 052 492.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 286.00 | 67 925.00 | | 104 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365.00 | 36 361.00 | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 106 651.00 | 105 286.00 | | 106 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 968.00 | 100 892.00 | | 164 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 074.00 | 168 074.00 | | 243 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 630.00 | 172 721.00 | | 310 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 69 669.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 96 826.00 | 163 009.00 | | 96 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 548.00 | 674 368.00 | | 861 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 472.00 | 779 927.00 | | 968 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 548.00 | 674 368.00 | | 861 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 262.00 | 892.00 | | 72 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 631.00 | 310 631.00 | | 310 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 80 519.00 | 80 519.00 | | 80 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 263.00 | 72 263.00 | | 72 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VI Groupe et associés | 243 075.00 | 243 075.00 | | 243 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 049.00 | 260 049.00 | | 260 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 548.00 | 861 548.00 | | 861 548.00 |