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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 1 686.00 | 3 655.00 | 5 341.00 |
AH Fonds commercial | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 5 969.00 | 10 030.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 12 762.00 | 17 559.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 461.00 | 11 440.00 | 119 021.00 | 130 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 405.00 | 31 858.00 | 266 547.00 | 298 405.00 |
BT Marchandises | 320 212.00 | | 320 212.00 | 320 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
BZ Autres créances | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 485.00 | | 392 485.00 | 392 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 891.00 | 31 858.00 | 659 033.00 | 690 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 349.00 | -15 773.00 | | -22 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | -6 575.00 | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | -22 497.00 | -21 349.00 | | -22 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 163.00 | 187 963.00 | | 187 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 825.00 | 25 898.00 | | 327 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 578.00 | 36 712.00 | | 65 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
EA Autres dettes | 26 240.00 | 2.00 | | 26 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 258.00 | 250 576.00 | | 681 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 033.00 | 229 500.00 | | 659 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 192.00 | 250 576.00 | | 681 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 335.00 | | 352 335.00 | 352 335.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 335.00 | | 352 335.00 | 352 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 12 803.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 12 803.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | 6 176.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 493.00 | 296 669.00 | | 355 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 641.00 | 303 244.00 | | 356 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | -6 575.00 | | -1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 826.00 | 327 826.00 | | 327 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
UX Autres créances clients | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 522.00 | 386 522.00 | | 386 522.00 |