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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 341.00 | 3 602.00 | 1 738.00 | 5 341.00 |
AH Fonds commercial | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 7 203.00 | 8 796.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 322.00 | 16 319.00 | 14 002.00 | 30 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 232.00 | 23 021.00 | 108 211.00 | 131 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 536.00 | 50 146.00 | 267 389.00 | 317 536.00 |
BT Marchandises | 531 291.00 | 88 000.00 | 443 291.00 | 531 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | -23 078.00 | | -23 078.00 | -23 078.00 |
CF Disponibilités | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 412.00 | 88 000.00 | 446 412.00 | 534 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 949.00 | 138 146.00 | 713 802.00 | 851 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 497.00 | -22 349.00 | | -23 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 422.00 | -1 148.00 | | 91 422.00 |
DL TOTAL (I) | 68 925.00 | -22 497.00 | | 68 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 868.00 | 187 163.00 | | 218 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 607.00 | 327 825.00 | | 310 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 359.00 | 65 578.00 | | 69 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 384.00 | | |
EA Autres dettes | 37 550.00 | 26 240.00 | | 37 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 605.00 | 681 258.00 | | 644 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 802.00 | 659 033.00 | | 713 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 539.00 | 681 192.00 | | 644 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884 980.00 | | 884 980.00 | 884 980.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | -4 000.00 | | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 980.00 | -4 000.00 | 884 980.00 | 888 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 797.00 | 769.00 | | 14 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 797.00 | 769.00 | | 14 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 588.00 | 769.00 | | 12 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 040.00 | 360 493.00 | | 900 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 618.00 | 361 641.00 | | 808 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 422.00 | -1 148.00 | | 91 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 608.00 | 310 608.00 | | 310 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -26 390.00 | | -26 390.00 | -26 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457.00 | 31 847.00 | -26 390.00 | 5 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 539.00 | 644 539.00 | | 644 539.00 |