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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 986.00 | 1 189.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 793.00 | 1 477.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 635.00 | 1 778.00 | 1 272 856.00 | 1 274 635.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 377.00 | 1 778.00 | 1 306 598.00 | 1 308 377.00 |
CU Autres participations | 1 270 190.00 | | 1 270 190.00 | 1 270 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 195.00 | | | 652 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 665 804.00 | | | 665 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 663.00 | | | 614 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 795.00 | | | 640 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 598.00 | | | 1 306 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 133.00 | | | 119 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 658.00 | | 165 658.00 | 165 658.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 658.00 | | | 805 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 195.00 | | | 652 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 745.00 | | 967 890.00 | 306 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | 750.00 | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 050.00 | | 967 140.00 | 303 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | 953.00 | | 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 622.00 | 364.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 589.00 | | 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983.00 | 774.00 | | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983.00 | 774.00 | | 983.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 509.00 | 114 276.00 | 370 272.00 | 614 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 795.00 | 140 562.00 | 370 272.00 | 640 795.00 |