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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 635.00 | 818 695.00 | 455 940.00 | 1 274 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BZ Autres créances | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 447.00 | 818 695.00 | 484 752.00 | 1 303 447.00 |
CU Autres participations | 1 270 190.00 | 814 250.00 | 455 940.00 | 1 270 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 613 208.00 | | | 613 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 976.00 | | | -577 976.00 |
DK Provisions réglementées | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 794.00 | | | 441 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 851.00 | | | 160 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 827.00 | | | 738 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 976.00 | | | -577 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 635.00 | | | 1 274 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 190.00 | | | 1 270 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090.00 | 355.00 | | 4 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | 355.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 948.00 | 578.00 | | 4 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 132.00 | 603 118.00 | | 211 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 080.00 | 603 696.00 | | 216 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 603 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 269.00 | 96 912.00 | 187 357.00 | 284 269.00 |
VI Groupe et associés | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 794.00 | 254 437.00 | 187 357.00 | 441 794.00 |