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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 1 714.00 | 461.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 103.00 | 167.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 635.00 | 240 608.00 | 1 034 027.00 | 1 274 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 829.00 | 240 608.00 | 1 054 221.00 | 1 294 829.00 |
CU Autres participations | 1 270 190.00 | 236 791.00 | 1 033 399.00 | 1 270 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 462 857.00 | | | 462 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
DK Provisions réglementées | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 564 057.00 | | | 564 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 515.00 | | | 432 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 164.00 | | | 490 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 221.00 | | | 1 054 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 865.00 | | | 235 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 867.00 | | | 94 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 635.00 | | | 1 274 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 190.00 | | | 1 270 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887.00 | 929.00 | | 2 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | 364.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 565.00 | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 945.00 | 1 188.00 | | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 056.00 | | 76 265.00 | 313 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 001.00 | 1 188.00 | 76 265.00 | 316 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 429.00 | 158 056.00 | 274 373.00 | 432 429.00 |
VI Groupe et associés | 41 301.00 | 41 301.00 | | 41 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 976.00 | | | 90 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 164.00 | 215 792.00 | 274 373.00 | 490 164.00 |