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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 1 350.00 | 825.00 | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 1 537.00 | 733.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 635.00 | 315 943.00 | 958 692.00 | 1 274 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BZ Autres créances | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 630.00 | 315 943.00 | 1 009 686.00 | 1 325 630.00 |
CU Autres participations | 1 270 190.00 | 313 056.00 | 957 134.00 | 1 270 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 661 847.00 | | | 661 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 990.00 | | | -198 990.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 468 002.00 | | | 468 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 922.00 | | | 523 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 685.00 | | | 541 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 686.00 | | | 1 009 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 263.00 | | | 260 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 253.00 | | | 459 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 990.00 | | | -198 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 635.00 | | | 1 274 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 190.00 | | | 1 270 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 1 109.00 | | 1 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 986.00 | 364.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 745.00 | | 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 757.00 | 1 188.00 | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313 056.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 314 244.00 | | 1 757.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 313 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 837.00 | 93 152.00 | 374 569.00 | 523 837.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 685.00 | 111 000.00 | 374 569.00 | 541 685.00 |