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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 635.00 | 293 195.00 | 981 440.00 | 1 274 635.00 |
BZ Autres créances | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CF Disponibilités | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 722.00 | 293 195.00 | 1 003 528.00 | 1 296 722.00 |
CU Autres participations | 1 270 190.00 | 288 750.00 | 981 440.00 | 1 270 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 807.00 | | | 536 807.00 |
DK Provisions réglementées | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DL TOTAL (I) | 580 179.00 | | | 580 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 326.00 | | | 190 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 835.00 | | | 26 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 349.00 | | | 423 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 528.00 | | | 1 003 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 330.00 | | | 328 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 671.00 | | | 695 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 864.00 | | | 158 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 807.00 | | | 536 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 635.00 | | | 1 274 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 190.00 | | | 1 270 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 526.00 | 414.00 | | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 250.00 | | 525 500.00 | 814 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819 776.00 | 414.00 | 525 500.00 | 819 776.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 525 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 231.00 | 95 212.00 | 95 019.00 | 190 231.00 |
VI Groupe et associés | 200 451.00 | 200 451.00 | | 200 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 817.00 | | | 91 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 349.00 | 328 330.00 | 95 019.00 | 423 349.00 |