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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 457.00 | | 396 457.00 | 396 457.00 |
CU Autres participations | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 825.00 | 33 859.00 | | 2 825.00 |
DL TOTAL (I) | 212 454.00 | 209 629.00 | | 212 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 032.00 | 147 903.00 | | 132 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 1 200.00 | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 990.00 | 45 243.00 | | 46 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 003.00 | 194 346.00 | | 184 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 457.00 | 403 975.00 | | 396 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 573.00 | 72 416.00 | | 80 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 811.00 | 37 669.00 | | 59 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 001.00 | 171 000.00 | | 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 175.00 | 137 142.00 | | 179 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 825.00 | 33 859.00 | | 2 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 430.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 127 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 003.00 | 80 573.00 | 96 000.00 | 184 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | 5 353.00 | | 8 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 2 500.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 11 084.00 | 5 727.00 | | 11 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 403.00 | 5 353.00 | | 9 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | 22 000.00 | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | 887.00 | | 1 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 534.00 | 8 227.00 | | 12 534.00 |