| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 068.00 | 5 114.00 | 2 954.00 | 8 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 608.00 | 5 114.00 | 460 494.00 | 465 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 115 064.00 | | 115 064.00 | 115 064.00 |
CF Disponibilités | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 093.00 | | 219 093.00 | 219 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 701.00 | 5 114.00 | 679 587.00 | 684 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 933.00 | 269 152.00 | | 300 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | 31 781.00 | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 499 441.00 | 494 280.00 | | 499 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 464.00 | 110 497.00 | | 95 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 8 490.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 1 234.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 380.00 | 96 804.00 | | 77 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 147.00 | 217 024.00 | | 180 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 587.00 | 711 304.00 | | 679 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 913.00 | 129 772.00 | | 100 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 977.00 | 4 562.00 | | 4 977.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 454.00 | 62 254.00 | | 63 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 977.00 | 294 562.00 | | 278 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 816.00 | 262 781.00 | | 273 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | 31 781.00 | | 5 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 442.00 | 9 331.00 | | 12 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 194.00 | | 1 414.00 | 464 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654.00 | | 1 414.00 | 6 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 540.00 | | | 457 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 1 703.00 | | 3 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 411.00 | 1 703.00 | | 3 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 682.00 | 15 448.00 | 63 117.00 | 94 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
VW T.V.A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 147.00 | 100 913.00 | 63 117.00 | 180 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 378.00 | 15 345.00 | | 15 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | 1 300.00 | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 82 554.00 | 67 342.00 | | 82 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | 2 880.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | 399.00 | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 792.00 | 15 744.00 | | 15 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 700.00 | 42 000.00 | | 39 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 133.00 | 2 116.00 | | 2 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 294.00 | 71 522.00 | | 85 294.00 |