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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | 3 411.00 | 3 243.00 | 6 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 194.00 | 3 411.00 | 460 783.00 | 464 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 74 941.00 | | 74 941.00 | 74 941.00 |
CF Disponibilités | 121 011.00 | | 121 011.00 | 121 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 715.00 | 3 411.00 | 711 304.00 | 714 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 152.00 | 201 902.00 | | 269 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 781.00 | 85 450.00 | | 31 781.00 |
DL TOTAL (I) | 494 280.00 | 480 699.00 | | 494 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 33 869.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 880.00 | | 1 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 804.00 | 61 214.00 | | 96 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 024.00 | 96 963.00 | | 217 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 304.00 | 577 662.00 | | 711 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | 4 154.00 | | 4 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 254.00 | 57 854.00 | | 62 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 562.00 | 324 654.00 | | 294 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 781.00 | 239 204.00 | | 262 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 781.00 | 85 450.00 | | 31 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 331.00 | 2 159.00 | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 920.00 | | 111 274.00 | 352 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 380.00 | | 1 274.00 | 5 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 540.00 | | 110 000.00 | 347 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 1 455.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 455.00 | | 1 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 379.00 | 76 379.00 | | 76 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 430.00 | 22 748.00 | 62 586.00 | 117 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
VW T.V.A. | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 454.00 | 129 772.00 | 62 586.00 | 224 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 345.00 | 12 434.00 | | 15 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | 1 450.00 | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 67 342.00 | 20 683.00 | | 67 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 1 700.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 412.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 744.00 | 12 846.00 | | 15 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 116.00 | 2 154.00 | | 2 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 522.00 | 23 833.00 | | 71 522.00 |