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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 1 956.00 | 3 424.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 920.00 | 1 956.00 | 350 964.00 | 352 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CF Disponibilités | 115 745.00 | | 115 745.00 | 115 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 698.00 | | 226 698.00 | 226 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 618.00 | 1 956.00 | 577 662.00 | 579 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 902.00 | 131 528.00 | | 201 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 450.00 | 70 374.00 | | 85 450.00 |
DL TOTAL (I) | 480 699.00 | 395 249.00 | | 480 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 869.00 | 57 497.00 | | 33 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 710.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | 47 354.00 | | 61 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 963.00 | 136 122.00 | | 96 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 662.00 | 531 371.00 | | 577 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 533.00 | 86 890.00 | | 89 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | 6 140.00 | | 4 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 854.00 | 62 051.00 | | 57 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 654.00 | 289 142.00 | | 324 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 204.00 | 218 768.00 | | 239 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 450.00 | 70 374.00 | | 85 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 879.00 | | 1 041.00 | 398 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 352 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 5 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | | 1 041.00 | 51 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 540.00 | | | 347 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 256.00 | 6 866.00 | 20 166.00 | 15 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 256.00 | 6 866.00 | 20 166.00 | 15 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 430.00 | 24 000.00 | 7 430.00 | 31 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VC Groupe et associés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 963.00 | 89 533.00 | 7 430.00 | 96 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 434.00 | 13 972.00 | | 12 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 20 683.00 | 15 975.00 | | 20 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 700.00 | 1 133.00 | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 396.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | 14 368.00 | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 000.00 | 45.00 | | 42 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | 2 110.00 | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 833.00 | 18 558.00 | | 23 833.00 |