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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 339.00 | 4 987.00 | 46 352.00 | 51 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 694.00 | | 410 694.00 | 410 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 347 200.00 | | 347 200.00 | 347 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 770.00 | 175 770.00 | | 175 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 107.00 | 16 282.00 | | 19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 549.00 | 2 825.00 | | 44 549.00 |
DL TOTAL (I) | 257 003.00 | 212 454.00 | | 257 003.00 |
DR TOTAL (IV) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 920.00 | 132 032.00 | | 111 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 981.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 571.00 | 46 990.00 | | 40 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 691.00 | 184 003.00 | | 153 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 694.00 | 396 457.00 | | 410 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 261.00 | 80 573.00 | | 74 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 525.00 | 59 811.00 | | 57 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 002.00 | 182 001.00 | | 245 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 453.00 | 179 175.00 | | 200 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 549.00 | 2 825.00 | | 44 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 200.00 | | | 347 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 430.00 | 24 000.00 | 79 430.00 | 103 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 207.00 | 11 656.00 | 29 551.00 | 41 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 691.00 | 74 261.00 | 79 430.00 | 153 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 551.00 | 8 765.00 | | 8 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 25 025.00 | 11 084.00 | | 25 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | 638.00 | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | 9 403.00 | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | 26 400.00 | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 584.00 | 1 636.00 | | 1 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 475.00 | 12 534.00 | | 26 475.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |