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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 967.00 | 59 033.00 | 60 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 703 159.00 | | 1 703 159.00 | 1 703 159.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 763 159.00 | 967.00 | 1 762 192.00 | 1 763 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
072 Créances – Autres | 2 925 134.00 | | 2 925 134.00 | 2 925 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 783 535.00 | | 783 535.00 | 783 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 270 054.00 | | 4 270 054.00 | 4 270 054.00 |
110 Total général Actif | 6 033 213.00 | 967.00 | 6 032 246.00 | 6 033 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 644 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 834 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 594 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 032 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712 159.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 748 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
230 Autres produits | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 311.00 | | | 90 311.00 |
242 Autres charges externes. | 6 431.00 | 691.00 | | 6 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 174.00 | | | 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
252 Charges sociales | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | | | 967.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 877.00 | 691.00 | | 88 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 433.00 | -691.00 | | 1 433.00 |
280 Produits financiers | 19 371.00 | 3 998 257.00 | | 19 371.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 62 672.00 | | 4 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 589.00 | 3 934 894.00 | | 15 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 652 159.00 | | | 652 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 051 000.00 | | | 1 051 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712 159.00 | | | 712 159.00 |